内控合规防风险 提质增效促发展
——东都资本控股公司开展三季度内控检查
10月15日-16日,公司监审部组织对财务部、办公室、建安公司开展三季度内控检查,旨在强化公司内部管理,筑牢风险防控坚固堤坝。
财务方面,重点检查了银行账户余额核对,确保资金安全准确;网银盾密码设置是否合规,增强电子支付安全性;印鉴保管是否妥善,防止滥用风险;账务处理完成情况是否及时、准确等。同时,对集团公司财务内控制度建设、财务岗位设置和流程控制以及不相容岗位分设情况进行了深入审查。
办公室方面,主要检查了公司工商信息维护的及时性与准确性,为公司的合法经营和对外合作提供坚实基础;固定资产管理是否规范有序,确保资产的安全完整和有效利用;文件管理是否严格规范,防止信息泄露和文件丢失。同时,对公司相关制度文件进行了梳理,评估办公室在制度制定、修订和执行方面的成效,为公司的规范化管理提供有力支持。
工程方面,重点聚焦了2024年1月至9月完工、在建及新建项目管理是否符合制度规范,确保项目建设过程中的风险得到有效控制。
通过本次检查,进一步加强了公司内部管理规范意识,提升公司整体运营效率和风险防控能力,为公司的持续稳定发展保驾护航。